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?物流公司出納人員工作內(nèi)容是什么（?物流公司出納人員工作內(nèi)容是什么小知識(shí)）

物流公司出納人員工作內(nèi)容是什么

物流公司的出納和收銀員的具體工作流程:出納主要做的就是現(xiàn)金,、銀行款的收付,把每天發(fā)生的業(yè)務(wù)逐步登記(銀行日記帳,、現(xiàn)金日記帳)就行了.對(duì)于具體操作給你一點(diǎn)建議,出納首先要對(duì)你要付款的單據(jù)識(shí)別清楚,外帳的話要認(rèn)清沒有稅章的一定不要報(bào)帳,否則稅務(wù)部門查帳發(fā)現(xiàn)后罰款很重的,同時(shí)要保管好你付過款的單據(jù),否則你的帳和你的現(xiàn)金是對(duì)不上的,那樣你就要貼錢了.

出納人員注意事項(xiàng):

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金使用規(guī)定,現(xiàn)金的使用只現(xiàn)于千元以下小額款項(xiàng)的支出.超過規(guī)定以上的不得使用現(xiàn)金.

2,、出納員必須嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金不得超過5000元的決定,嚴(yán)禁坐支.超過庫存限額的現(xiàn)金,必須在當(dāng)日送存銀行.

3,、出納人員必須每日清點(diǎn),核對(duì)現(xiàn)金庫存,登錄現(xiàn)金日記帳,并按日填制現(xiàn)金庫存表.

4、借用支票時(shí)必須填寫《支票借款條》,按審批程序簽批.

5,、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款管理的規(guī)定,不得開具空白支票和遠(yuǎn)期支票.

6,、不能簽發(fā)空頭支票.因簽發(fā)空頭支票而造成的損失由出納人員全額賠償.

7、不得將支票和銀行帳戶提供給其他單位或個(gè)人使用.

8,、每月定期與銀行對(duì)帳,主動(dòng)協(xié)助會(huì)計(jì)處理未達(dá)帳款.

9,、開具支票時(shí),應(yīng)按銀行要求填寫日期、收款單位,、金額、用途.

10,、依據(jù)會(huì)計(jì)核準(zhǔn)各收款員應(yīng)交款額并開好的三聯(lián)收款憑據(jù),據(jù)實(shí)收款.驗(yàn)收無誤后,收交雙方在收款憑據(jù)上簽字.

11,、經(jīng)手人在發(fā)票上簽字.保管員驗(yàn)收簽字并經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能報(bào)銷.同時(shí)填制支出憑單和記帳憑證,簽章并及時(shí)登帳.

12、依據(jù)會(huì)計(jì)匯總的《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》,首先核對(duì)日?qǐng)?bào)表與各收款員的交款額是否一致,確認(rèn)無誤后,方可填寫記帳憑證.對(duì)自提,、派送已交款的(有收款憑據(jù))直接記入現(xiàn)金的借方(表示已交款),對(duì)未交款的(沒有收款憑據(jù))記入其它應(yīng)收款中個(gè)人帳戶的借方(表示未交款),把收款憑據(jù)與日?qǐng)?bào)表一同附在記帳憑證的背后,在記帳憑證上加蓋名章,并及登帳.

13,、所有報(bào)銷必須經(jīng)由總經(jīng)理簽字,方可生效.

14,、注意原始憑證的保存(包括各類發(fā)票、收據(jù)),報(bào)銷時(shí),必須遞交原始憑證.

現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理:收錢,、給錢,、存錢誰不會(huì)啊,偏偏出納就是不一樣.

出納每一筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)都要先審核收據(jù)、發(fā)票等憑證,做到有理有據(jù),、準(zhǔn)確收付!

→→然后要在憑證上簽字,、加蓋單位財(cái)務(wù)專用章,比如"轉(zhuǎn)賬"圖章、"現(xiàn)金付訖"圖章,、財(cái)務(wù)結(jié)算章等.

→→最后要憑憑證登記現(xiàn)金流水賬,、票據(jù)傳遞登記本,傳交給相應(yīng)的會(huì)計(jì)崗位負(fù)責(zé)人.

同時(shí)在這個(gè)過程中,現(xiàn)金的保管也是出納的大事,這方面有嚴(yán)格的要求:每天早上按用款計(jì)劃開具現(xiàn)金支票、提取現(xiàn)金,到下午3:30就要看庫存現(xiàn)金余額送存銀行了.

銀行業(yè)務(wù)處理:首先,出納一定,、必須,、肯定要熟練掌握公司各銀行戶頭,每天根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額,隨時(shí)掌握各銀行存款余額.

然后,在銀行收款時(shí)收到各種銀行結(jié)算憑證后,根據(jù)具體情況核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單,需要背書取回單的及時(shí)辦理.

→ →整理從銀行拿回的單據(jù),收貨款回款要在微機(jī)中編制回款登記表并共享.

→ →登記票據(jù)傳遞登記本→ →傳交給相應(yīng)的會(huì)計(jì)崗位負(fù)責(zé)人.

同時(shí),在銀行付款方面,日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)要根據(jù)付款審批單審核調(diào)節(jié)表中該部門前期未報(bào)賬款項(xiàng)、工資有工資崗位開具的付款審批單,、交稅要注意填寫劃款行銀行賬號(hào)及進(jìn)單.

轉(zhuǎn)賬憑證處理:這包括支票,、銀行匯票、銀行本票,、商業(yè)匯票,、匯兌、委托收款,、托收承付,出納需要了解各類憑證在實(shí)務(wù)中如何結(jié)算.

然后開具支票→ →填寫進(jìn)賬單→ →登記票據(jù)使用登記本→ →將票據(jù)存根粘貼到付款審批單上→ →加蓋"轉(zhuǎn)賬"圖章→ →登記單據(jù)傳遞登記本→ →傳交給相應(yīng)的會(huì)計(jì)崗位負(fù)責(zé)人.

物流公司出納人員工作內(nèi)容是什么?綜合以上內(nèi)容所述,其實(shí)對(duì)此物流公司的出納人員工作細(xì)則在上文中都有詳細(xì)的介紹,那么你們應(yīng)該都非常清楚公司出納人員工作是怎么做的.出納是會(huì)計(jì)人員成長道路上必經(jīng)之路,關(guān)于出納會(huì)計(jì)培訓(xùn)的其他資料都在這里,歡迎你們來本網(wǎng)站上學(xué)習(xí).

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